详情

证券简称: 南 京 银 行         证券代码: 601009          编号: 2025-039 优先股简称：南银优 1                           优先股代码：360019         南银优 2                                  360024 可转债简称：南银转债                            可转债代码：113050                 南 京 银 行股份有限公司 对于实施“南银转债”赎回暨摘牌的第九次提醒性公告 稀奇提醒：   本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何无理记录、误导性述说或 者环节遗漏，并对其内容的真确性、准确性和好意思满性承担法律包袱。 迫切内容提醒：   ? 赎回登记日：2025 年 7 月 17 日   ? 赎回价钱：100.1537 元/张   ? 赎回款披发日：2025 年 7 月 18 日   ? 临了往改日：2025 年 7 月 14 日   领域 2025 年 6 月 27 日收市后，距离 2025 年 7 月 14 日（“南银转债”临了往来 日）仅剩 11 个往改日，2025 年 7 月 14 日为“南银转债”临了一个往改日。   ? 临了转股日：2025 年 7 月 17 日   领域 2025 年 6 月 27 日收市后，距离 2025 年 7 月 17 日（“南银转债”临了转股 日）仅剩 14 个往改日，2025 年 7 月 17 日为“南银转债”临了一个转股日。   ? 本次提前赎回完成后，“南银转债”将自 2025 年 7 月 18 日起在上海证券交 易所摘牌。   ? 投资者所执“南银转债”除在规按期限内通过二级阛阓陆续往来或按东说念主民币 应计利息（料想东说念主民币 100.1537 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面对较 大投资耗损。   ? 特提醒“南银转债”执有东说念主谛视在限期内实施转股或卖出往来，以幸免可 能面对的投资耗损。   ? 敬请庞大投资者详备了解可转债关联轨则，感性有筹画，谛视投资风险。   凭据《南 京 银 行股份有限公司公建设行 A 股可调度公司债券召募证据书》                                    （以下 简称“《召募证据书》”）的联系商定，自 2025 年 5 月 13 日至 2025 年 6 月 9 日时辰， 公司股票已有 15 个往改日收盘价不低于“南银转债”当期转股价钱东说念主民币 8.22 元/ 股的 130%（含 130%），即东说念主民币 10.69 元/股。已触发“南银转债”的有条件赎回条 款。 份有限公司对于提前赎回“南银转债”的议案》，决定欺骗“南银转债”的提前赎回 权，对赎回登记日登记在册的“南银转债”按债券面值加当期应计利息的价钱一起 赎回。   现凭据《上市公司证券刊行注册解决办法》《可调度公司债券解决办法》《上海 证券往来所股票上市司法》和《召募证据书》关联条目，就赎回关联事项向举座“南 银转债”执有东说念主公告如下：   一、赎回条目   凭据《召募证据书》，“南银转债”有条件赎回条目的联系商定如下：   在本次刊行可转债的转股期内，淌若公司A股股票相接三十个往改日中至少有十 五个往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%），经联系监管部门批 准（如需），公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股 的可转债。若在上述往改日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱诊治的情形， 则在诊治前的往改日按诊治前的转股价钱和收盘价钱诡计，在诊治后的往改日按调 整后的转股价钱和收盘价钱诡计。   此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不及东说念主民币3,000万元时，公司 有权按债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起未转股的可转债。   当期应计利息的诡计公式为：   IA=B×i×t/365；   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数(算 头不算尾)。   二、本次可转债赎回的关联事项   （一）赎回条件确切立情况   凭据《召募证据书》的商定和往来司法，自 2025 年 5 月 13 日至 2025 年 6 月 9 日时辰，公司股票已有 15 个往改日收盘价不低于“南银转债”当期转股价钱东说念主民币 件赎回条目。   （二）赎回登记日与赎回对象   本次赎回登记日为 2025 年 7 月 17 日，赎回对象为 2025 年 7 月 17 日收市后在 中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在 册的“南银转债”的一起执有东说念主。   （三）赎回价钱   凭据《召募证据书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为东说念主民币 100.1537 元/ 张。   其中，当期应计利息的诡计公式为：   IA=B×i×t/365；   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债畴昔票面利率即 1.70%；   t：指计息天数，即从上一个付息日（起息日：2025 年 6 月 15 日）起至本计息 年度赎回日（2025 年 7 月 18 日）止的骨子日期天数(算头不算尾)共计 33 天。   当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×1.70%×33/365=0.1537 元/张。   赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.1537=100.1537 元/张。   （四）赎回能力   公司将在赎回期完结前按轨则表露“南银转债”赎回提醒性公告，见告“南银 转债”执有东说念主关联本次赎回的联系事项。   当公司决定实际一起赎回时，在赎回登记日次一个往改日（2025 年 7 月 18 日） 起，所有在中登上海分公司登记在册的“南银转债”将一起被冻结。   公司在本次赎回完结后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效果和本次赎 回对公司的影响。   （五）赎回款披发日：2025 年 7 月 18 日   公司将交付中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在上海证 券往来所各会员单元办理了指定往来的执有东说念主派发赎回款，同期减记执有东说念主相应的 “南银转债”数额。已办理全面指定往来的投资者可于披发日在其指定的证券交易 部领取赎回款，未办理指定往来的投资者赎回款暂由中登上海分公司赞助，待办理 指定往来后再进行派发。   （六）往来和转股   领域 2025 年 6 月 27 日收市后，距离 2025 年 7 月 14 日（“南银转债”临了往来 日）仅剩 11 个往改日，2025 年 7 月 14 日为“南银转债”临了一个往改日。2025 年 7 月 14 日收市后，“南银转债”将住手往来。    领域 2025 年 6 月 27 日收市后，距离 2025 年 7 月 17 日（“南银转债”临了转股 日）仅剩 14 个往改日，2025 年 7 月 17 日为“南银转债”临了一个转股日。2025 年 7 月 17 日收市后，“南银转债”将住手转股。    （七）摘牌    本次提前赎回完成后，             “南银转债”将自 2025 年 7 月 18 日起在上海证券往来所 摘牌。    （八）对于投资者交纳可调度公司债券利息所得税的证据 “南银转债”的个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所得税， 纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币 100.1537 元（含税）， 骨子派发赎回金额为东说念主民币 100.1230 元（税后）。上述所得税将和谐由各兑付机构 致密代扣代缴并平直向各兑付机构场合地的税务部门缴付。 对于执有“南银转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可转债实 际派发赎回金额为东说念主民币 100.1537 元（含税）。 非住户企业，凭据《对于延续境外机构投资境内债券阛阓企业所得税、升值税战略 的公告》    （财政部 税务总局公告 2021 年 34 号）轨则，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券阛阓得到的债券利息收入暂免征收企业 所得税和升值税，即每张可转债骨子派发赎回金额为东说念主民币 100.1537 元。    三、本次可转债赎回的风险提醒    （一）领域 2025 年 6 月 27 日收市后，距离 2025 年 7 月 14 日（“南银转债”最 后往改日）仅剩 11 个往改日，2025 年 7 月 14 日为“南银转债”临了一个往改日； 距离 2025 年 7 月 17 日（“南银转债”临了转股日）仅剩 14 个往改日，2025 年 7 月 股或卖出。   （二）投资者执有的“南银转债”存在被质押或被冻结的，提出在住手往改日 前废除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。   （三）赎回登记日（2025 年 7 月 17 日）收市后，未实施转股的“南银转债” 将一起冻结，住手往来和转股，并按照东说念主民币 100.1537 元/张的价钱被强制赎回。 本次赎回完成后，“南银转债”将在上海证券往来所摘牌。   （四）因当今“南银转债”二级阛阓价钱（2025 年 6 月 27 日收盘价为东说念主民币 卖出，可能面对较大投资耗损。   特提醒“南银转债”执有东说念主谛视在限期内转股或卖出。   四、洽商花式   洽商部门：公司董事会办公室   洽商电话：025-86775067   特此公告。                                  南 京 银 行股份有限公司董事会